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AOA体育中国银河给予机械设备推荐评级:持仓比例延续提升趋势偏好新技术产业链个股

时间:2024-02-05 11:40:40 作者:小编 点击:

  2023Q4基金增配机械行业,配置比例持续创新高:选取截至2023年12月31日全市场主动偏股型公募基金,包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共7346支公募基金作为研究对象,合计总规模6.66万亿元,分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。2023年我国经济持续处于弱复苏状态,四季度PMI指数回落至荣枯线之下且逐月下滑,其中生产指数保持在扩张区间,新订单指数位于收缩区间,下游需求景气较弱AOA体育。工业企业利润单月增速继8月大幅回正后保持快速增长,累计增速降幅收窄,但库存周期仍在筑底。2023Q4机械板块基金配置比例再创历史新高,2023Q4偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1373.30亿元,环比下降5.38%;在基金总规模中占比4.58%,环比提高0.12pct,但仍处低配状态。

  重点加仓通用机械、船舶制造、金属制品等细分领域:2023Q4持仓市值排在前五的细分子行业为其他专用机械、光伏设备、其他通用机械AOA体育、基础件和船舶制造,持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为15.31%、10.32%、9.62%、9.03%和8.81%。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例继续下降3.13pct至53.08%。从持仓股数方面来看,2023Q4受到主动偏股型公募基金重点加仓的前五个板块是金属制品、其他通用机械、其他专用机械、船舶制造、其他运输设备,持股数量分别增加14490.64万股、13057.63万股、10295.50万股、7162.43万股、3912.68万股;从持仓比例来看,其他通用机械、船舶制造、金属制品在机械板块整体持仓中配置比例增长幅度较高,分别增长2.35pct、2.01pct、1.58pct。

  聚焦新技术带动的设备投资机遇:2023Q4共有308只机械个股得到偏股型公募基金重仓,相比Q3再增加30只个股,重仓个股数量连续七个季度增长;前十大重仓机械个股市值合计552.09亿元,环比下降6.78%。从持仓占总规模比例变化情况来看,23Q4基金更加青睐3C自动化、泛半导体、人形机器人等新技术领域相关个股,加仓明显的包括绿的谐波(+2.74pct)、中国船舶(+1.85pct)、迈为股份(+1.29pct)、东睦股份(+1.20pct)、五洲新春(+1.07pct)、赛腾股份(+0.88pct)、正帆科技(+0.76pct)、盾安环境(+0.72pct)、巨星科技(+0.69pct)、兆威机电(+0.69pct);减持较多的包括华测检测(-1.49pct)、恒立液压(-1.27pct)、徐工机械(-1.19pct)、天宜上佳(-0.98pct)、谱尼测试(-0.72pct)、杰瑞股份(-0.68pct)、杭可科技(-0.62pct)、晶盛机电(-0.58pct)、双环传动(-0.57pct)、高测股份(-0.55pct)。

  投资建议:建议2024年重点关注AI驱动下人形机器人、顺周期通用设备领域结构性机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。1)人形机器人:24年有望进入商业化落地关键时期,政策支持中国人形机器人产业化未来可期;2)顺周期通用设备:24年有望进入工业企业补库阶段,关注工业机器人AOA体育、机床等细分环节弹性标的;3)专用设备:新技术驱动新一轮设备投资,关注3C钛合金、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

  风险提示:产业政策变化的风险;细分行业竞争加剧的风险;原材料价格上涨的风险;制造业投资低于预期的风险;新技术发展不及预期的风险等。

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